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前言页1

第1章 投资项目资金筹措1

1．1 引言1

1．2 资金来源2

1．2．1 权益资本2

1．2．2 国内银行贷款3

1．2．3 国外贷款4

1．2．4 发行债券8

1．2．5 租赁筹资10

1．3 资金成本11

1．3．1 债务成本11

1．3．2 权益资本成本12

1．3．3 加权平均资金成本14

1．4 资本结构15

1．4．1 财务杠杆和财务风险15

1．4．2 影响资本结构的主要因素16

2．1．1 项目融资定义20

第2章 项目融资概述20

2．1 项目融资的基本概20

2．1．2 项目融资基本特征21

2．1．3 项目融资与传统贷款的比较22

2．2 项目融资的产生及发展24

2．2．1 项目融资产生的原因24

2．2．2 项目融资的发展过程25

2．3 项目融资的适用范围27

2．3．1 资源开发项目27

2．3．2 基础设施建设28

2．3．3 制造业项目28

2．4 引入项目融资的必要性和现状29

2．4．1 基础设施发展的迫切需要29

2．4．2 利用外资方式的拓展30

2．4．3 引入项目融资的必要性32

2．5．1 我国项目融资现状33

2．5 我国项目融资现状和问题33

2．5．2 引入项目融资应注意的问题35

第3章 项目融资的组织及项目论证37

3．1 项目融资的参与者37

3．2 项目公司的组织形式42

3．2．1 契约式合营43

3．2．2 股权式合资经营43

3．2．3 投资者与项目公司44

3．3 银行和金融机构44

3．3．1 银团的组成45

3．3．2 开展项目贷款银团的特点46

3．3．3 商业银行47

3．4 项目可行性研究48

3．4．1 可行性研究的范围48

3．4．2 项目的现金流量分析49

3．4．3 项目评估50

4．1 项目融资资金的类型和来源52

第4章 项目融资结构和方式52

4．2 贷款结构54

4．2．1 从属贷款54

4．2．2 无担保贷款55

4．2．3 担保贷款56

4．2．4 项目阶段与贷款结构57

4．3 项目融资类型59

4．3．1 产品支付和远期购买59

4．3．2 融资租赁61

4．3．3 BOT（建设—经营—移交）63

4．4 对项目融资方式的评价66

4．4．1 项目融资的优点66

4．4．2 项目融资的缺点69

第5章 项目融资风险71

5．1 风险与风险管理概述71

5．1．1 风险的基本概念71

5．1．2 风险管理73

5．2 项目融资风险75

5．2．1 系统风险76

5．2．2 非系统风险77

5．3 项目融资风险管理79

5．3．1 项目融资风险分配原则的确定80

5．3．2 系统风险的管理82

5．3．3 非系统风险的管理85

第6章 项目融资担保87

6．1 且项目融资担保概述87

6．1．1 担保的概念和种类87

6．1．2 项目融资担保88

6．1．3 项目融资担保人88

6．1．4 项目融资担保文件90

6．2 项目融资主要信用担保91

6．2．1 完工担保91

6．2．2 无货亦付款合同92

6．2．3 安慰信93

6．2．4 东道国政府的支持94

6．3 项目融资主要物权担保95

6．3．1 不动产物权担保95

6．3．2 动产物权担保96

6．3．3 浮动设押96

6．4 项目融资中的其他担保方式97

6．4．1 消极担保条款97

6．4．2 准担保交易98

6．4．3 从属之债99

第7章 项目融资案例100

7．1 项目背景及一般情况100

7．1．1 且项目提出的动因100

7．1．2 融资合作模式100

7．2 项目参与方104

7．3 项目融资的构成105

7．3．1 国际美元贷款105

7．3．2 人民币贷款106

7．4 融资方式比较107

7．4．1 融资费用比较107

7．4．2 三种融资方案的财务比较109

7．5 项目风险分担112

7．5．1 政治风险112

7．5．2 收入风险112

7．5．3 完工风险112

7．5．4 经营风险113

7．5．5 外汇风险113

7．5．6 资金使用风险113

7．6 电厂项目融资结构114

第8章 世界银行贷款项目的联合融资117

8．1 联合融资的起因118

8．2 联合融资的主要情况119

8．3 联合融资成功的原因及其意义122

8．4 联合融资的主要种类125

8．5 联合融资与其他融资方式的比较128

8．6 联合融资（银团贷款）的主要特点和操作程序131

8．7 联合融资中应注意的主要问题138

8．7．1 融资前期139

8．7．2 融资中期141

8．7．3 融资后期148

8．8 联合融资的管理149

8．9 世界银行的担保150

8．9．1 世行担保：与私人投资者分担风险150

8．9．2 世行担保的使用152

8．9．3 世行的担保费156

8．10 联合融资展望157

8．10．1 融资领域157

8．10．2 世行担保157

8．10．3 借款人名义157

8．10．4 融资方式158

参考文献168